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广发纳斯达克100E | 近3年 | 32.43% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 3.37% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
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吴通控股 | 20.13% | 大成360互联网+大数据 | 购买 |
胜蓝股份 | 20.02% | 大成360互联网+大数据 | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
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何明 | 明亚久安90天持有期 | 近6月 | 162.05% | 详情 |
何明 | 明亚久安90天持有期 | 近6月 | 157.05% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.7421 | 1.0260 | 1.6740 | 0.0681 | 6.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0677 | 6.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0527 | 6.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0518 | 6.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 基金吧 档案 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0366 | 5.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0533 | 5.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0529 | 5.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0367 | 5.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0470 | 5.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0468 | 5.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 基金吧 档案 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0366 | 5.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0367 | 5.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0470 | 5.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0468 | 5.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 基金吧 档案 | 1.8580 | 1.8580 | 1.7733 | 1.7733 | 0.0847 | 4.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 基金吧 档案 | 1.8338 | 1.8338 | 1.7502 | 1.7502 | 0.0836 | 4.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009537 | 太平行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.6267 | 0.6767 | 0.5985 | 0.6485 | 0.0282 | 4.71% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 009538 | 太平行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6652 | 0.5875 | 0.6375 | 0.0277 | 4.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | 2.1790 | 2.3990 | 2.0820 | 2.3020 | 0.0970 | 4.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 基金吧 档案 | 2.1610 | 2.1610 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0960 | 4.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.7421 | 1.0260 | 1.6740 | 0.0681 | 6.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0677 | 6.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0527 | 6.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0518 | 6.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0533 | 5.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0529 | 5.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001170 | 宏利复兴混合A | 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0530 | 5.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.2943 | 1.0946 | 1.2326 | 0.0617 | 5.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.2612 | 1.0538 | 1.2018 | 0.0594 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0330 | 5.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7162 | 0.7162 | 0.0115 | 1.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0114 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008044 | 博远增强回报债券A | 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9863 | 0.8904 | 0.9729 | 0.0134 | 1.50% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 008045 | 博远增强回报债券C | 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.9693 | 0.8786 | 0.9561 | 0.0132 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9482 | 0.8902 | 0.9352 | 0.0130 | 1.46% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.9361 | 0.8832 | 0.9232 | 0.0129 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.3133 | 1.1476 | 1.2976 | 0.0157 | 1.37% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.2820 | 1.1277 | 1.2667 | 0.0153 | 1.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001751 | 华商信用增强债券A | 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0180 | 1.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 001752 | 华商信用增强债券C | 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0170 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0407 | 5.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0382 | 5.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0447 | 5.00% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8332 | 0.8332 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0397 | 5.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0445 | 4.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0370 | 4.90% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0368 | 4.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0386 | 4.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 基金吧 档案 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0397 | 4.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 基金吧 档案 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0394 | 4.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0276 | 2.70% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0272 | 2.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.8952 | 6.6852 | 4.8202 | 6.6102 | 0.0750 | 1.56% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0680 | 4.0680 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5420 | 3.5420 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4930 | 3.4930 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4284 | 3.4284 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4281 | 3.8671 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2159 | 3.2159 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2118 | 3.2118 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0207 | 2.50% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0205 | 2.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0089 | 1.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0088 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0066 | 0.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0065 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0037 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6522 | 0.6522 | 0.6485 | 0.6485 | 0.0037 | 0.57% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5969 | 0.5969 | 0.0025 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6051 | 0.6051 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0025 | 0.41% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2042 | 2.3128 | 1.14% | 1.98% | 140.16% | 143.17% | 112.84% | 1.30% | 148.10% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1643 | 2.1308 | 1.13% | 1.98% | 134.94% | 135.61% | -- | 1.30% | 108.13% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8220 | 2.3420 | 73.59% | 74.70% | 125.47% | 129.39% | 138.12% | 73.73% | 142.94% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8063 | 2.3263 | 73.69% | 74.88% | 122.44% | 126.79% | 135.94% | 73.85% | 141.26% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3350 | 1.6850 | 1.26% | 2.20% | 69.00% | -- | -- | 1.33% | 69.07% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3945 | 1.6805 | 1.19% | 2.05% | 68.50% | -- | -- | 1.24% | 68.55% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.94% | 30.89% | 60.64% | 59.82% | -0.29% | 10.62% | 355.17% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.02% | 32.24% | 55.41% | 45.26% | -8.90% | 10.26% | 155.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 3.29% | 24.41% | 52.49% | -- | -- | 9.93% | 60.53% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2100 | 2.2100 | 17.74% | 18.37% | 16.50% | 48.22% | 38.91% | 15.59% | 121.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8833 | 2.8833 | 28.66% | 22.31% | 14.71% | 36.04% | 26.29% | 20.51% | 188.33% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8077 | 2.8077 | 28.50% | 22.01% | 14.14% | 34.69% | 24.42% | 20.33% | 180.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6070 | 1.6070 | 14.30% | 17.90% | 13.41% | 6.92% | -9.36% | 16.11% | 60.70% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5810 | 1.5810 | 14.15% | 17.63% | 13.01% | 5.82% | -10.83% | 15.99% | -16.88% | 0.00% | 购买 |
6 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.6886 | 1.6886 | 26.03% | 21.01% | 10.66% | -0.04% | -19.17% | 21.89% | 68.86% | 0.15% | 购买 |
7 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9304 | 0.9304 | 11.93% | 13.09% | 10.59% | 12.94% | -11.03% | 12.26% | -6.96% | 0.15% | 购买 |
8 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7766 | 0.7766 | 11.61% | 12.60% | 10.31% | 12.85% | -15.17% | 12.16% | -22.34% | 0.15% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.6655 | 1.6655 | 25.91% | 20.77% | 10.22% | -0.84% | -20.14% | 21.74% | -1.35% | 0.00% | 购买 |
10 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9133 | 0.9133 | 11.76% | 12.74% | 9.93% | 11.58% | -12.62% | 12.03% | -8.67% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.7957 | 3.1700 | 8.01% | 19.84% | 28.64% | 43.44% | 61.42% | 10.18% | 352.66% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.7760 | 1.9022 | 7.85% | 19.49% | 27.88% | -- | -- | 9.98% | 50.90% | 0.00% | 购买 |
4 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -8.73% | 17.69% | 27.30% | -- | -- | -12.66% | 28.55% | 0.15% | 购买 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0138 | 2.3764 | 7.52% | 18.30% | 26.73% | 47.07% | 77.98% | 8.90% | 181.74% | 0.06% | 购买 |
6 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -8.84% | 17.38% | 26.66% | -- | -- | -12.79% | 27.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.5275 | 2.5275 | 7.74% | 18.57% | 26.48% | 48.41% | 75.99% | 8.93% | 152.75% | 0.15% | 购买 |
8 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9036 | 0.9036 | -3.03% | 23.76% | 25.92% | 20.08% | -- | -13.84% | -9.64% | 0.15% | 购买 |
9 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.5124 | 2.5124 | 7.61% | 18.28% | 25.86% | -- | -- | 8.76% | 26.51% | 0.00% | 购买 |
10 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3147 | 1.3147 | 15.10% | 28.25% | 22.18% | 17.37% | -13.24% | 20.68% | 31.47% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2042 | 2.3128 | 1.14% | 1.98% | 140.16% | 143.17% | 112.84% | 1.30% | 148.10% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1643 | 2.1308 | 1.13% | 1.98% | 134.94% | 135.61% | -- | 1.30% | 108.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8220 | 2.3420 | 73.59% | 74.70% | 125.47% | 129.39% | 138.12% | 73.73% | 142.94% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8063 | 2.3263 | 73.69% | 74.88% | 122.44% | 126.79% | 135.94% | 73.85% | 141.26% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3350 | 1.6850 | 1.26% | 2.20% | 69.00% | -- | -- | 1.33% | 69.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3945 | 1.6805 | 1.19% | 2.05% | 68.50% | -- | -- | 1.24% | 68.55% | 0.00% | 购买 |
7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1640 | 1.2860 | 1.13% | 1.98% | 28.78% | -- | -- | 1.15% | 28.78% | 0.08% | 购买 |
8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0390 | 1.2820 | 1.10% | 1.87% | 28.52% | -- | -- | 1.11% | 28.52% | 0.00% | 购买 |
9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2365 | 1.5004 | 23.80% | 25.58% | 27.96% | 31.48% | 37.99% | 24.16% | 60.19% | 0.08% | 购买 |
10 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1428 | 1.2618 | 1.29% | 2.45% | 25.56% | -- | -- | 1.39% | 26.52% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 3.29% | 24.41% | 52.49% | -- | -- | 9.93% | 60.53% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 3.18% | 24.17% | 51.88% | -- | -- | 9.79% | 59.49% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 3.39% | 25.71% | 47.55% | -- | -- | 9.61% | 57.20% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 0.09% | 20.94% | 41.38% | 53.42% | 52.23% | 5.95% | 290.22% | 0.12% | 购买 |
5 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.38% | 18.34% | 40.91% | 45.47% | 38.25% | 5.94% | 58.81% | -- | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 0.00% | 20.72% | 40.86% | 52.27% | -- | 5.83% | 42.20% | 0.00% | 购买 |
7 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 0.24% | 18.28% | 39.60% | -- | -- | 4.12% | 39.61% | -- | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 0.25% | 18.36% | 38.87% | 40.98% | 33.87% | 4.06% | 781.16% | 0.15% | 购买 |
9 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 0.12% | 18.18% | 38.28% | -- | -- | 3.91% | 43.08% | -- | 购买 |
10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 0.75% | 18.43% | 38.15% | 43.63% | 31.23% | 4.89% | 120.73% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 7.94% | 30.89% | 60.64% | 59.82% | -0.29% | 10.62% | 355.17% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 8.02% | 32.24% | 55.41% | 45.26% | -8.90% | 10.26% | 155.10% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 0.91% | 22.09% | 48.87% | 31.31% | 3.77% | 6.47% | 47.04% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.57% | 25.82% | 43.25% | 54.83% | 7.05% | 8.43% | 222.88% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.46% | 25.53% | 42.66% | 53.73% | -- | 8.28% | 49.69% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.40% | 25.42% | 42.35% | 52.99% | -- | 8.20% | 48.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 5.33% | 22.35% | 39.12% | 39.65% | 36.97% | 9.41% | 306.80% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 2.90% | 23.14% | 38.75% | 42.49% | 18.34% | 7.50% | 185.94% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 4.06% | 22.81% | 37.73% | 31.16% | 5.92% | 8.06% | 73.95% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 3.97% | 22.58% | 37.26% | 29.84% | -- | 7.94% | 1.40% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 10.02% | 8.76% | 5.39% | 4.99% | 8.25% | 8.59% | 25.25% | 0.12% | 购买 |
2 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.43% | 2.79% | 3.76% | -- | -- | 1.80% | 4.26% | 0.00% | 购买 |
3 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.33% | 2.21% | 3.75% | -- | -- | 1.54% | 6.25% | 0.04% | 购买 |
4 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.26% | 2.24% | 3.70% | -- | -- | 1.47% | 6.12% | 0.04% | 购买 |
5 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.43% | 2.68% | 3.63% | -- | -- | 1.62% | 4.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.25% | 2.08% | 3.48% | -- | -- | 1.45% | 5.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.20% | 2.12% | 3.44% | -- | -- | 1.39% | 5.68% | 0.00% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.37% | 3.54% | 3.02% | 5.45% | 8.85% | 2.54% | 12.52% | 0.08% | 购买 |
9 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.86% | 2.12% | 2.91% | 4.45% | -- | 1.25% | 4.55% | 0.03% | 购买 |
10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 3.29% | 3.38% | 2.71% | 4.82% | 7.89% | 2.45% | 11.29% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-24 万份收益|7日年化 |
2024-04-23 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003994 | 华富货币B | 基金吧 档案 | 1.4517 | 2.0610 | 0.4094 | 1.5270 | 2017-05-31 | 倪莉莎等 | 0.00% | 购买 |
2 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 基金吧 档案 | 1.3984 | 2.1710 | 0.4069 | 2.1750 | 2017-01-20 | 苏利华 | 0.00% | 购买 |
3 | 410002 | 华富货币A | 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.8160 | 0.3429 | 1.2840 | 2006-06-21 | 倪莉莎等 | 0.00% | 购买 |
4 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 1.3743 | 5.2230 | 2.3164 | 5.2070 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
5 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 基金吧 档案 | 1.3326 | 1.9430 | 0.3413 | 1.9280 | 2017-01-20 | 苏利华 | 0.00% | 购买 |
6 | 002200 | 大成慧成货币A | 基金吧 档案 | 1.3166 | 4.9950 | 2.2587 | 4.9790 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
7 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 基金吧 档案 | 1.0662 | 2.9410 | 1.3481 | 2.7940 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
8 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 基金吧 档案 | 1.0299 | 2.2930 | 0.5905 | 2.0390 | 2015-01-16 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
9 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 基金吧 档案 | 1.0008 | 2.6950 | 1.2821 | 2.5480 | 2017-06-08 | 夏寅等 | 0.00% | 购买 |
10 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 基金吧 档案 | 0.9643 | 2.0480 | 0.5245 | 1.7950 | 2013-12-10 | 徐寅喆等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-24 单位净值|累计净值 |
2024-04-23 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 基金吧 | 0.8146 | 0.8146 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0407 | 5.26% | |
2 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0382 | 5.15% | |
3 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 | 0.8332 | 0.8332 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0397 | 5.00% | |
4 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 基金吧 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0386 | 4.81% | |
5 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 基金吧 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0397 | 4.78% | |
6 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 基金吧 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0394 | 4.78% | |
7 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 基金吧 | 0.8217 | 0.8217 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0374 | 4.77% | |
8 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 基金吧 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0498 | 4.72% | |
9 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 基金吧 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5387 | 0.5387 | 0.0253 | 4.70% | |
10 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 基金吧 | 0.3587 | 0.3587 | 0.3427 | 0.3427 | 0.0160 | 4.67% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2100 04-24 | 1.10% | -0.76% | 5.44% | 17.74% | 18.37% | 16.50% | 38.91% | 121.00% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.8833 04-24 | 1.26% | -2.55% | 7.72% | 28.66% | 22.31% | 14.71% | 26.29% | 188.33% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8077 04-24 | 1.26% | -2.56% | 7.67% | 28.50% | 22.01% | 14.14% | 24.42% | 180.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6070 04-24 | 0.37% | -2.67% | 4.62% | 14.30% | 17.90% | 13.41% | -9.36% | 60.70% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5810 04-24 | 0.32% | -2.65% | 4.56% | 14.15% | 17.63% | 13.01% | -10.83% | -16.88% | 0.00% | 购买 |
6 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.6886 04-24 | 1.69% | -3.90% | 8.92% | 26.03% | 21.01% | 10.66% | -19.17% | 68.86% | 0.15% | 购买 |
7 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9304 04-24 | -0.44% | -2.91% | 2.87% | 11.93% | 13.09% | 10.59% | -11.03% | -6.96% | 0.15% | 购买 |
8 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.7766 04-24 | -0.58% | -3.18% | 3.08% | 11.61% | 12.60% | 10.31% | -15.17% | -22.34% | 0.15% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 1.6655 04-24 | 1.69% | -3.91% | 8.88% | 25.91% | 20.77% | 10.22% | -20.14% | -1.35% | 0.00% | 购买 |
10 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9133 04-24 | -0.44% | -2.93% | 2.83% | 11.76% | 12.74% | 9.93% | -12.62% | -8.67% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.7957 04-24 | -0.78% | -7.46% | -1.83% | 8.01% | 19.84% | 28.64% | 61.42% | 352.66% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7760 04-24 | -0.79% | -7.48% | -1.88% | 7.85% | 19.49% | 27.88% | -- | 50.90% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0138 04-24 | -0.69% | -7.56% | -1.68% | 7.52% | 18.30% | 26.73% | 77.98% | 181.74% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5275 04-24 | -0.85% | -8.09% | -2.31% | 7.74% | 18.57% | 26.48% | 75.99% | 152.75% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5124 04-24 | -0.86% | -8.10% | -2.36% | 7.61% | 18.28% | 25.86% | -- | 26.51% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3147 04-24 | 1.22% | -0.97% | 4.68% | 15.10% | 28.25% | 22.18% | -13.24% | 31.47% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3045 04-24 | 1.23% | -0.97% | 4.68% | 15.06% | 28.14% | 21.96% | -13.73% | 30.45% | 0.00% | 购买 |
8 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.4522 04-24 | 1.19% | -2.70% | 5.64% | 25.24% | 26.06% | 19.10% | -- | 23.97% | 1.50% | 购买 |
9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.4142 04-24 | 1.19% | -2.71% | 5.59% | 25.07% | 25.69% | 18.40% | -- | 22.91% | 0.00% | 购买 |
10 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.1745 04-24 | 1.11% | -0.66% | 7.50% | 16.10% | 19.19% | 17.77% | -- | 17.45% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2042 04-24 | -0.07% | 0.09% | 0.47% | 1.14% | 1.98% | 140.16% | 112.84% | 148.10% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1643 04-24 | -0.07% | 0.09% | 0.48% | 1.13% | 1.98% | 134.94% | -- | 108.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8220 04-24 | -0.13% | 0.10% | 0.41% | 73.59% | 74.70% | 125.47% | 138.12% | 142.94% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8063 04-24 | -0.13% | 0.11% | 0.43% | 73.69% | 74.88% | 122.44% | 135.94% | 141.26% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1640 04-24 | -0.16% | 0.11% | 0.46% | 1.13% | 1.98% | 28.78% | -- | 28.78% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0390 04-24 | -0.16% | 0.11% | 0.44% | 1.10% | 1.87% | 28.52% | -- | 28.52% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1428 04-24 | -0.19% | 0.04% | 0.47% | 1.29% | 2.45% | 25.56% | -- | 26.52% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1001 04-24 | -0.20% | 0.05% | 0.47% | 1.28% | 2.42% | 25.24% | -- | 25.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2536 04-24 | 0.11% | -0.21% | 0.15% | 2.33% | 2.97% | 17.17% | -- | 9.54% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0317 04-24 | -0.05% | 0.14% | 0.41% | 2.69% | 3.32% | 16.47% | -- | 12.06% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6053 04-23 | 1.94% | -1.76% | -4.33% | 3.29% | 24.41% | 52.49% | -- | 60.53% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5949 04-23 | 1.93% | -1.76% | -4.37% | 3.18% | 24.17% | 51.88% | -- | 59.49% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2073 04-23 | 1.59% | -1.53% | -4.85% | 0.75% | 18.43% | 38.15% | 31.23% | 120.73% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1514 04-23 | 1.59% | -1.53% | -4.88% | 0.67% | 18.25% | 37.78% | -- | 24.39% | 0.00% | 购买 |
5 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3880 04-23 | 1.51% | -1.37% | -4.79% | -0.06% | 17.77% | 36.99% | 32.32% | 438.80% | 0.12% | 购买 |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.2764 04-23 | 1.59% | -1.33% | -4.66% | 0.09% | 17.32% | 36.88% | 32.43% | 540.47% | 0.13% | 购买 |
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3020 04-23 | 1.51% | -1.38% | -4.79% | -0.09% | 17.67% | 36.76% | -- | 34.02% | 0.00% | 购买 |
8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.1565 04-23 | 1.50% | -1.36% | -4.71% | -0.37% | 16.72% | 36.68% | 33.39% | 315.65% | 0.12% | 购买 |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2078 04-23 | 1.59% | -1.34% | -4.68% | 0.04% | 17.20% | 36.60% | 31.54% | 136.54% | 0.00% | 购买 |
10 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3296 04-23 | 1.47% | -1.20% | -4.70% | -1.48% | 15.15% | 33.94% | -- | 32.96% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.4281 04-23 | 1.8600% | -0.75% | -4.96% | 7.94% | 30.89% | 60.64% | -0.29% | 355.17% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.4704 04-23 | 2.0800% | -2.91% | -6.21% | 0.91% | 22.09% | 48.87% | 3.77% | 47.04% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2159 04-23 | 2.3800% | -1.02% | -4.63% | 3.57% | 25.82% | 43.25% | 7.05% | 222.88% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1745 04-23 | 2.3800% | -1.03% | -4.67% | 3.40% | 25.42% | 42.35% | -- | 48.97% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.0680 04-23 | 1.9300% | -1.05% | -4.42% | 5.33% | 22.35% | 39.12% | 36.97% | 306.80% | 0.15% | 购买 |
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8594 04-23 | 1.8200% | -1.54% | -4.35% | 2.90% | 23.14% | 38.75% | 18.34% | 185.94% | 0.15% | 购买 |
7 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7395 04-23 | 2.0400% | -2.29% | -5.02% | 4.06% | 22.81% | 37.73% | 5.92% | 73.95% | 0.15% | 购买 |
8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7193 04-23 | 2.0300% | -2.30% | -5.05% | 3.97% | 22.58% | 37.26% | -- | 1.40% | 0.00% | 购买 |
9 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.4464 04-23 | 0.1700% | 1.35% | 2.65% | 6.42% | 17.04% | 33.24% | 34.60% | 47.53% | 0.15% | 购买 |
10 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3983 04-23 | 2.0900% | -2.75% | -6.39% | -3.11% | 13.66% | 32.40% | -- | 39.83% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0625 04-23 | 0.04% | 0.20% | 0.63% | 1.33% | 2.21% | 3.75% | -- | 6.25% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0612 04-23 | 0.03% | 0.19% | 0.63% | 1.26% | 2.24% | 3.70% | -- | 6.12% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0579 04-23 | 0.03% | 0.19% | 0.61% | 1.25% | 2.08% | 3.48% | -- | 5.79% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0568 04-23 | 0.03% | 0.18% | 0.60% | 1.20% | 2.12% | 3.44% | -- | 5.68% | 0.00% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1252 04-23 | -0.03% | 0.37% | 0.91% | 3.37% | 3.54% | 3.02% | 8.85% | 12.52% | 0.08% | 购买 |
6 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0455 04-23 | -0.02% | 0.02% | 0.27% | 0.86% | 2.12% | 2.91% | -- | 4.55% | 0.03% | 购买 |
7 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1129 04-23 | -0.03% | 0.37% | 0.89% | 3.29% | 3.38% | 2.71% | 7.89% | 11.29% | 0.00% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0399 04-23 | -0.02% | 0.02% | 0.24% | 0.79% | 1.99% | 2.65% | -- | 3.99% | 0.00% | 购买 |
9 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0216 04-23 | -0.01% | 0.17% | 0.85% | 2.80% | 3.02% | 2.45% | -- | 2.16% | 0.08% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0211 04-22 | 0.03% | 0.10% | 0.29% | 0.84% | 1.77% | 2.40% | -- | 2.11% | 0.02% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8833 04-24 | 7.72% | 28.66% | 22.31% | 14.71% | 26.29% | 20.51% | 188.33% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8077 04-24 | 7.67% | 28.50% | 22.01% | 14.14% | 24.42% | 20.33% | 180.77% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.6886 04-24 | 8.92% | 26.03% | 21.01% | 10.66% | -19.17% | 21.89% | 68.86% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.6655 04-24 | 8.88% | 25.91% | 20.77% | 10.22% | -20.14% | 21.74% | -1.35% | 0.00% | 查看详情 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1790 04-24 | -3.03% | 24.59% | 23.95% | -16.48% | 2.20% | 17.34% | 161.84% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1610 04-24 | -3.05% | 24.48% | 23.70% | -16.76% | -- | 17.19% | -39.70% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1827 04-24 | 6.11% | 22.23% | -- | -- | -- | 19.31% | 18.27% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1799 04-24 | 6.06% | 22.08% | -- | -- | -- | 19.12% | 17.99% | 0.00% | 查看详情 |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4455 04-24 | 7.79% | 19.85% | 13.12% | 7.73% | -30.44% | 17.21% | 54.72% | 0.15% | 查看详情 |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.4251 04-24 | 7.76% | 19.70% | 12.86% | 7.30% | -31.28% | 17.02% | -18.57% | 0.00% | 查看详情 |
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